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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 326.00 | 850.00 | 14 476.00 | 15 326.00 |
AP Constructions | 326 615.00 | 295 067.00 | 31 548.00 | 326 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 618.00 | 1 138 764.00 | 47 854.00 | 1 186 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 731.00 | 91 157.00 | 14 574.00 | 105 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 093.00 | 1 530 232.00 | 113 861.00 | 1 644 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 085.00 | | 497 085.00 | 497 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 332.00 | 38 800.00 | 782 532.00 | 821 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 749.00 | 576.00 | 535 173.00 | 535 749.00 |
BZ Autres créances | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 735.00 | 39 376.00 | 1 889 359.00 | 1 928 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 827.00 | 1 569 608.00 | 2 003 220.00 | 3 572 827.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 202.00 | 349 797.00 | | 402 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 018.00 | 52 405.00 | | 73 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 417.00 | 23 879.00 | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 284.00 | 1 082 728.00 | | 1 158 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 709.00 | 222 383.00 | | 180 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 6 670.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 419.00 | 478 600.00 | | 541 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 763.00 | 99 698.00 | | 115 763.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 27 134.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 936.00 | 834 486.00 | | 844 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 220.00 | 1 917 214.00 | | 2 003 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 756.00 | | 632.00 | 1 699 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 295.00 | 1 644 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 296.00 | 1 634 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 585.00 | | | 1 690 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 632.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 548.00 | 33 563.00 | 50 879.00 | 1 547 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 155.00 | 33 563.00 | 50 879.00 | 1 543 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 581.00 | 1 219.00 | | 37 581.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 576.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 063.00 | 1 795.00 | 482.00 | 38 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 063.00 | 1 795.00 | 482.00 | 38 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 419.00 | 541 419.00 | | 541 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 535 749.00 | | | 535 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 290.00 | 12 993.00 | 3 297.00 | 16 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 627.00 | 587 866.00 | 761.00 | 588 627.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 936.00 | 841 639.00 | 3 297.00 | 844 936.00 |