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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 23 452.00 | 1 101.00 | 22 351.00 | 23 452.00 |
AP Constructions | 358 834.00 | 315 151.00 | 43 683.00 | 358 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 379.00 | 1 157 700.00 | 64 679.00 | 1 222 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 385.00 | 102 703.00 | 41 683.00 | 144 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 907.00 | 1 581 048.00 | 177 859.00 | 1 758 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 123.00 | 29 007.00 | 1 028 116.00 | 1 057 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 770.00 | 5 329.00 | 440 442.00 | 445 770.00 |
BZ Autres créances | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CF Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 589.00 | 34 336.00 | 2 173 254.00 | 2 207 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 497.00 | 1 615 384.00 | 2 351 113.00 | 3 966 497.00 |
CU Autres participations | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 553.00 | 475 221.00 | | 465 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 490.00 | 57 332.00 | | 70 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 063.00 | 21 740.00 | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 753.00 | 1 210 940.00 | | 1 209 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 302.00 | 196 272.00 | | 295 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 115.00 | 6 215.00 | | 53 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 840.00 | 479 003.00 | | 689 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 102.00 | 89 041.00 | | 103 102.00 |
EA Autres dettes | | 15 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 360.00 | 785 865.00 | | 1 141 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 113.00 | 1 996 804.00 | | 2 351 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 451.00 | 139 312.00 | | 215 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 481.00 | 61 427.00 | | 1 697 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 758 907.00 | | | 1 758 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 050.00 | | | 1 749 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 653.00 | 61 397.00 | | 1 687 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | 30.00 | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 771.00 | 33 278.00 | | 1 547 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 377.00 | 33 278.00 | | 1 543 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 679.00 | | 22 672.00 | 51 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 4 232.00 | | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 776.00 | 4 232.00 | 22 672.00 | 52 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 776.00 | 4 232.00 | 22 672.00 | 52 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 22 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 840.00 | 689 840.00 | | 689 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 434 863.00 | 434 863.00 | | 434 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 105.00 | 22 878.00 | 56 227.00 | 79 105.00 |
VI Groupe et associés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 284.00 | 532 523.00 | 761.00 | 533 284.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 360.00 | 1 085 133.00 | 56 227.00 | 1 141 360.00 |