| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 910.00 | 104 140.00 | 175 770.00 | 279 910.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 940.00 | 104 140.00 | 175 800.00 | 279 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719 563.00 | | 719 563.00 | 719 563.00 |
072 Créances – Autres | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 879.00 | | 789 879.00 | 789 879.00 |
110 Total général Actif | 1 069 818.00 | 104 140.00 | 965 678.00 | 1 069 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
242 Autres charges externes. | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 547.00 | | | 5 547.00 |