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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 045.00 | 210 309.00 | 94 736.00 | 305 045.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 074.00 | 210 309.00 | 94 765.00 | 305 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880 401.00 | | 880 401.00 | 880 401.00 |
072 Créances – Autres | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
084 Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 336.00 | | 970 336.00 | 970 336.00 |
110 Total général Actif | 1 275 409.00 | 210 309.00 | 1 065 101.00 | 1 275 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 777 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 332.00 | | | 170 332.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
242 Autres charges externes. | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 074.00 | | | 305 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |