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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 874.00 | 127 699.00 | 176 176.00 | 303 874.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 904.00 | 127 699.00 | 176 205.00 | 303 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780 256.00 | | 780 256.00 | 780 256.00 |
072 Créances – Autres | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
084 Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 944 984.00 | | 944 984.00 | 944 984.00 |
110 Total général Actif | 1 248 888.00 | 127 699.00 | 1 121 189.00 | 1 248 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 705 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
242 Autres charges externes. | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 474.00 | | | -31 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |