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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 978.00 | 79 093.00 | 14 885.00 | 93 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 762.00 | 54 649.00 | 4 113.00 | 58 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 261.00 | 133 742.00 | 32 520.00 | 166 261.00 |
BT Marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
BZ Autres créances | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 965.00 | 133 742.00 | 290 223.00 | 423 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 630.00 | 6 137.00 | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 547.00 | 79 731.00 | | 43 547.00 |
DL TOTAL (I) | 140 178.00 | 136 630.00 | | 140 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 103.00 | 139 381.00 | | 108 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | 74 391.00 | | 38 252.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 046.00 | 215 247.00 | | 150 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 223.00 | 351 878.00 | | 290 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 046.00 | 215 247.00 | | 150 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 055.00 | 153 296.00 | 501 351.00 | 348 055.00 |
FG Production vendue services | 152 169.00 | 706 501.00 | 858 670.00 | 152 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 224.00 | 859 797.00 | 1 360 021.00 | 500 224.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 1 001.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 1 001.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 823.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 823.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -822.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 079.00 | 16 319.00 | | -6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 887.00 | 1 373 988.00 | | 1 364 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 340.00 | 1 294 257.00 | | 1 321 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 547.00 | 79 731.00 | | 43 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 368.00 | 24 702.00 | | 24 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 622.00 | | 9 416.00 | 159 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 166 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 152 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 007.00 | | 8 400.00 | 147 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 1 016.00 | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 751.00 | 7 659.00 | 2 668.00 | 128 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 751.00 | 7 659.00 | 2 668.00 | 128 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 113.00 | 161 591.00 | 13 522.00 | 175 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 8 596.00 | | 8 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | 9 240.00 | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 71 864.00 | 79 725.00 | | 71 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 905.00 | 59 661.00 | | 59 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 168.00 | 40 540.00 | | 15 168.00 |
YT Sous‐traitance | 576 818.00 | 458 814.00 | | 576 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | 4 359.00 | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 086.00 | 12 955.00 | | 13 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 214.00 | 125 605.00 | | 100 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 523.00 | 131 356.00 | | 173 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 027.00 | 607 439.00 | | 716 027.00 |