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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 533.00 | 85 372.00 | 10 161.00 | 95 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 432.00 | 54 603.00 | 4 829.00 | 59 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 946.00 | 139 975.00 | 28 971.00 | 168 946.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
BZ Autres créances | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 920.00 | 139 975.00 | 332 946.00 | 472 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 402.00 | 45 178.00 | | 58 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 133 224.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 164 382.00 | 233 402.00 | | 164 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 137 652.00 | | 111 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 77 071.00 | | 53 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 563.00 | 218 326.00 | | 168 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 946.00 | 451 728.00 | | 332 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 563.00 | 218 326.00 | | 168 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 078.00 | 61 391.00 | 371 469.00 | 310 078.00 |
FG Production vendue services | 266 662.00 | 546 290.00 | 812 952.00 | 266 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 740.00 | 607 681.00 | 1 184 421.00 | 576 740.00 |
FM Production stockée | | | -2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 6 898.00 | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 68.00 | | 4 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 68.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 491.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 3 320.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -3 252.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | 35 580.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 157.00 | 1 364 752.00 | | 1 190 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 177.00 | 1 231 528.00 | | 1 139 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 980.00 | 133 224.00 | | 50 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 756.00 | 13 026.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 219.00 | | 9 472.00 | 162 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 168 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 154 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 452.00 | | 9 258.00 | 148 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | 214.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 912.00 | 5 806.00 | 2 743.00 | 136 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | 5 806.00 | 2 743.00 | 136 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
UX Autres créances clients | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 154.00 | 274 173.00 | 13 981.00 | 288 154.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 8 482.00 | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 7 456.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 81 904.00 | 75 741.00 | | 81 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 318.00 | 61 453.00 | | 62 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 405.00 | 44 086.00 | | 52 405.00 |
YT Sous‐traitance | 419 730.00 | 486 336.00 | | 419 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | 4 726.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 489.00 | 13 208.00 | | 10 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 902.00 | 102 974.00 | | 108 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 845.00 | 134 612.00 | | 138 845.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 492.00 | 630 986.00 | | 574 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |