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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 978.00 | 83 599.00 | 10 378.00 | 93 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 474.00 | 53 312.00 | 1 162.00 | 54 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 219.00 | 136 912.00 | 25 307.00 | 162 219.00 |
BT Marchandises | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 062.00 | | 255 062.00 | 255 062.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 151 890.00 | | 151 890.00 | 151 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 421.00 | | 426 421.00 | 426 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 640.00 | 136 912.00 | 451 728.00 | 588 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 178.00 | 41 630.00 | | 45 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 224.00 | 43 547.00 | | 133 224.00 |
DL TOTAL (I) | 233 402.00 | 140 178.00 | | 233 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 1 476.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 108 103.00 | | 137 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 071.00 | 38 252.00 | | 77 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 326.00 | 150 046.00 | | 218 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 728.00 | 290 223.00 | | 451 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326.00 | 150 046.00 | | 218 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 207.00 | 109 522.00 | 481 729.00 | 372 207.00 |
FG Production vendue services | 143 506.00 | 731 135.00 | 874 641.00 | 143 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 713.00 | 840 657.00 | 1 356 370.00 | 515 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 1 920.00 | | 6 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 2 646.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 2 646.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 1 038.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 1 038.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | 1 608.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | -6 079.00 | | 35 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 752.00 | 1 364 887.00 | | 1 364 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 528.00 | 1 321 340.00 | | 1 231 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 224.00 | 43 547.00 | | 133 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 261.00 | | 757.00 | 166 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 162 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 148 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 739.00 | | 511.00 | 152 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | 246.00 | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 742.00 | 6 141.00 | 2 971.00 | 133 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 742.00 | 6 141.00 | 2 971.00 | 133 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 232.00 | 262 464.00 | 13 768.00 | 276 232.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 8 838.00 | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | 7 440.00 | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 75 741.00 | 71 864.00 | | 75 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 453.00 | 59 905.00 | | 61 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 086.00 | 15 168.00 | | 44 086.00 |
YT Sous‐traitance | 486 336.00 | 576 818.00 | | 486 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | 4 248.00 | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | 13 086.00 | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 974.00 | 100 214.00 | | 102 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 612.00 | 173 523.00 | | 134 612.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 986.00 | 716 027.00 | | 630 986.00 |