| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 933.00 | 23 903.00 | 1 030.00 | 24 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 817.00 | 45 847.00 | 7 969.00 | 53 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 036.00 | 73 400.00 | 48 636.00 | 122 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 228.00 | 73 400.00 | 241 828.00 | 315 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 467.00 | 101 792.00 | | 110 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148.00 | 38 675.00 | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 152 999.00 | 148 851.00 | | 152 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 9 932.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 11 690.00 | | 13 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 237.00 | 32 293.00 | | 37 237.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 4 981.00 | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 805.00 | 38 532.00 | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 829.00 | 99 110.00 | | 88 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 828.00 | 247 962.00 | | 241 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
FD Production vendue biens | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
FG Production vendue services | 233 669.00 | | 233 669.00 | 233 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 113.00 | | 366 113.00 | 366 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 34 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 800.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 800.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 125.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 6 460.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 358.00 | 389 344.00 | | 368 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 210.00 | 350 670.00 | | 334 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 148.00 | 38 675.00 | | 34 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 607.00 | 4 794.00 | | 68 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | 4 794.00 | | 68 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 2 356.00 | 5 265.00 | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 829.00 | 83 563.00 | 5 265.00 | 88 829.00 |