| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 17 074.00 | 1 098.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 48 519.00 | 2 637.00 | 51 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 614.00 | 69 243.00 | 43 371.00 | 112 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 801.00 | 69 243.00 | 234 559.00 | 303 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 986.00 | 124 614.00 | | 138 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | 49 372.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 167 667.00 | 182 371.00 | | 167 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | 5 265.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 811.00 | 18 064.00 | | 20 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 36 338.00 | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | | 5 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 303.00 | 19 805.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 891.00 | 84 608.00 | | 66 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 559.00 | 266 979.00 | | 234 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 478.00 | 81 745.00 | | 66 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
FD Production vendue biens | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
FG Production vendue services | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 746.00 | | 380 746.00 | 380 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 31 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | 925.00 | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 925.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 2 209.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 2 370.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | -1 445.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 9 557.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 335.00 | 405 509.00 | | 387 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 039.00 | 356 137.00 | | 367 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | 49 372.00 | | 20 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 112 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 72 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | 3 360.00 | 11 307.00 | 77 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | 3 360.00 | 11 307.00 | 77 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UX Autres créances clients | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 450.00 | 413.00 | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 891.00 | 66 478.00 | 413.00 | 66 891.00 |