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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 23 853.00 | 1 131.00 | 22 722.00 | 23 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 15 019.00 | 627.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 353.00 | 49 755.00 | 29 598.00 | 79 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 239.00 | 65 905.00 | 93 334.00 | 159 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 611.00 | 195.00 | 104 416.00 | 104 611.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 708.00 | 177.00 | 49 530.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 382.00 | 372.00 | 206 009.00 | 206 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 620.00 | 66 277.00 | 299 343.00 | 365 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 282.00 | 138 986.00 | | 139 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 20 296.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 179 859.00 | 167 667.00 | | 179 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 695.00 | 3 954.00 | | 43 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 20 811.00 | | 11 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 27 824.00 | | 44 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 025.00 | 14 303.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 484.00 | 66 891.00 | | 119 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 343.00 | 234 559.00 | | 299 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 418.00 | 66 478.00 | | 85 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
FD Production vendue biens | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
FG Production vendue services | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 946.00 | | 421 946.00 | 421 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 37 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 2 284.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 148.00 | 387 335.00 | | 424 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 956.00 | 367 039.00 | | 391 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | 20 296.00 | | 32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 614.00 | | 55 664.00 | 112 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 159 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 039.00 | 118 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | | 54 914.00 | 72 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 243.00 | 5 333.00 | 8 671.00 | 69 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | 5 333.00 | 8 671.00 | 69 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 695.00 | 9 629.00 | 34 066.00 | 43 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 484.00 | 85 418.00 | 34 066.00 | 119 484.00 |