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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 326.00 | 569 730.00 | 49 596.00 | 619 326.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 140.00 | 161 138.00 | 24 002.00 | 185 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 170.00 | 730 869.00 | 87 301.00 | 818 170.00 |
BP En cours de production de services | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 403.00 | | 513 403.00 | 513 403.00 |
BZ Autres créances | 415 312.00 | | 415 312.00 | 415 312.00 |
CF Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 365.00 | | 1 107 365.00 | 1 107 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 535.00 | 730 869.00 | 1 194 666.00 | 1 925 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 649 712.00 | 649 712.00 | | 649 712.00 |
DH Report à nouveau | -281 351.00 | -298 271.00 | | -281 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 050.00 | 16 920.00 | | -178 050.00 |
DL TOTAL (I) | 355 310.00 | 533 360.00 | | 355 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | 91 340.00 | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 072.00 | 200 459.00 | | 145 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 271.00 | 327 575.00 | | 292 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 424.00 | 404 622.00 | | 328 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 45 944.00 | 264.00 | | 45 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 356.00 | 1 024 711.00 | | 839 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 666.00 | 1 558 071.00 | | 1 194 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 356.00 | 997 751.00 | | 839 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 721.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 788 151.00 | | 1 788 151.00 | 1 788 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 151.00 | | 1 788 151.00 | 1 788 151.00 |
FM Production stockée | | | 58 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 435.00 | 15 191.00 | | 21 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 551.00 | 6 276.00 | | 9 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 551.00 | 6 276.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 551.00 | -6 276.00 | | -9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 622.00 | -272 288.00 | | -287 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 600.00 | 2 264 713.00 | | 1 867 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 650.00 | 2 247 793.00 | | 2 045 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 050.00 | 16 920.00 | | -178 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 007.00 | | 9 163.00 | 809 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 327.00 | | | 619 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | | 9 163.00 | 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 866.00 | 72 003.00 | | 658 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 757.00 | 62 973.00 | | 506 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 109.00 | 9 030.00 | | 152 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 513 403.00 | | | 513 403.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VC Groupe et associés | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 623.00 | 974 921.00 | 13 702.00 | 988 623.00 |
VW T.V.A. | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 356.00 | 839 356.00 | | 839 356.00 |