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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 326.00 | 615 721.00 | 3 606.00 | 619 326.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 222.00 | 175 095.00 | 13 127.00 | 188 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 251.00 | 790 816.00 | 30 435.00 | 821 251.00 |
BP En cours de production de services | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 604.00 | | 562 604.00 | 562 604.00 |
BZ Autres créances | 539 287.00 | | 539 287.00 | 539 287.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 349.00 | | 1 244 349.00 | 1 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 600.00 | 790 816.00 | 1 274 784.00 | 2 065 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 449.00 | 190 310.00 | | 264 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 315.00 | 74 139.00 | | 74 315.00 |
DL TOTAL (I) | 503 764.00 | 429 449.00 | | 503 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 715.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 930.00 | 537 037.00 | | 529 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 875.00 | 396 633.00 | | 236 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 34 749.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 020.00 | 1 106 712.00 | | 771 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 784.00 | 1 536 161.00 | | 1 274 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 239.00 | 1 106 712.00 | | 619 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 715.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 936 796.00 | 425 077.00 | 2 361 873.00 | 1 936 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 296.00 | 425 077.00 | 2 362 373.00 | 1 937 296.00 |
FM Production stockée | | | -718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 783.00 | -303 962.00 | | -255 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 524.00 | 2 524 831.00 | | 2 367 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 209.00 | 2 450 692.00 | | 2 293 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 315.00 | 74 139.00 | | 74 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 251.00 | | | 821 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 327.00 | | | 619 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 222.00 | | | 188 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 959.00 | 21 856.00 | | 768 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 746.00 | 14 975.00 | | 600 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 6 882.00 | | 168 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 930.00 | 529 930.00 | | 529 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 562 604.00 | 562 604.00 | | 562 604.00 |
VB T. V. A. | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VC Groupe et associés | 462 705.00 | 462 705.00 | | 462 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 558.00 | 1 176 856.00 | 13 702.00 | 1 190 558.00 |
VW T.V.A. | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |