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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 4 335.00 | 916.00 | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 608.00 | 65 278.00 | 4 329.00 | 69 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 406.00 | 157 599.00 | 35 806.00 | 193 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 225.00 | 227 213.00 | 50 011.00 | 277 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BN En cours de production de biens | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 067.00 | 2 523.00 | 152 544.00 | 155 067.00 |
BZ Autres créances | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 258.00 | 2 523.00 | 344 735.00 | 347 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 484.00 | 229 737.00 | 394 747.00 | 624 484.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 571.00 | 16 349.00 | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | 10 222.00 | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 46 882.00 | 43 341.00 | | 46 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 615.00 | 194 007.00 | | 193 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 76 327.00 | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 870.00 | 106 255.00 | | 83 870.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 1 534.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 864.00 | 378 618.00 | | 347 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 747.00 | 421 959.00 | | 394 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
FG Production vendue services | 994 981.00 | | 994 981.00 | 994 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 546.00 | | 1 018 546.00 | 1 018 546.00 |
FM Production stockée | | | 13 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 17 902.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 17 902.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | 17 885.00 | | 3 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541.00 | 10 222.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 875.00 | 21 558.00 | 67 317.00 | 88 875.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 175.00 | 221 098.00 | 2 077.00 | 223 175.00 |
VW T.V.A. | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 864.00 | 280 548.00 | 67 317.00 | 347 864.00 |