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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 5 074.00 | 176.00 | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 608.00 | 67 360.00 | 2 247.00 | 69 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 853.00 | 150 361.00 | 27 491.00 | 177 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 672.00 | 222 796.00 | 38 875.00 | 261 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
BN En cours de production de biens | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 685.00 | 2 523.00 | 171 161.00 | 173 685.00 |
BZ Autres créances | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 996.00 | 2 523.00 | 362 472.00 | 364 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 668.00 | 225 320.00 | 401 348.00 | 626 668.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 113.00 | 26 571.00 | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676.00 | 3 541.00 | | -15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 31 206.00 | 46 882.00 | | 31 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 616.00 | 193 615.00 | | 156 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 206.00 | 66 241.00 | | 122 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | 83 870.00 | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 141.00 | 347 864.00 | | 370 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 348.00 | 394 747.00 | | 401 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 215.00 | 280 547.00 | | 326 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 300.00 | 104 740.00 | | 89 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 317.00 | 23 390.00 | 43 927.00 | 67 317.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 864.00 | 232 787.00 | 2 077.00 | 234 864.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142.00 | 326 215.00 | 43 927.00 | 370 142.00 |