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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 005.00 | 68 533.00 | 2 472.00 | 71 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 183.00 | 156 908.00 | 21 274.00 | 178 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 400.00 | 230 693.00 | 32 707.00 | 263 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
BN En cours de production de biens | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 281.00 | 2 221.00 | 197 060.00 | 199 281.00 |
BZ Autres créances | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 949.00 | 2 221.00 | 384 728.00 | 386 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 349.00 | 232 914.00 | 417 435.00 | 650 349.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 436.00 | 30 113.00 | | 14 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | -15 676.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 45 887.00 | 31 206.00 | | 45 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 302.00 | 156 616.00 | | 182 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 103.00 | 122 206.00 | | 96 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 87 181.00 | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 548.00 | 370 141.00 | | 371 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 435.00 | 401 348.00 | | 417 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 508.00 | 326 215.00 | | 348 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 929.00 | 89 300.00 | | 136 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 374.00 | 22 334.00 | 23 040.00 | 45 374.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 33 861.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 338.00 | 288 261.00 | 2 077.00 | 290 338.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 548.00 | 348 508.00 | 23 040.00 | 371 548.00 |