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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 289.00 | 116 556.00 | 13 732.00 | 130 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 901.00 | 120 056.00 | 231 844.00 | 351 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 734 937.00 | | 734 937.00 | 734 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 838.00 | | 760 838.00 | 760 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 739.00 | 120 056.00 | 992 682.00 | 1 112 739.00 |
CU Autres participations | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 165 329.00 | | | 165 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 733 473.00 | | | 733 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 353.00 | | | 827 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 682.00 | | | 992 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 353.00 | | | 827 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 986.00 | | 586 986.00 | 586 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 986.00 | | 586 986.00 | 586 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 31 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 804.00 | | | 682 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 521.00 | | | 662 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 942.00 | | 3 959.00 | 347 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 330.00 | | 3 959.00 | 126 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 3 732.00 | | 116 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 824.00 | 3 732.00 | | 112 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 473.00 | 733 473.00 | | 733 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 770.00 | 25 900.00 | 2 869.00 | 28 770.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 353.00 | 827 353.00 | | 827 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
ST Autres comptes | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 717.00 | | | 190 717.00 |