| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 289.00 | 121 744.00 | 8 545.00 | 130 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 105.00 | 125 244.00 | 223 861.00 | 349 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BZ Autres créances | 535 900.00 | | 535 900.00 | 535 900.00 |
CF Disponibilités | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 434.00 | | 786 434.00 | 786 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 540.00 | 125 244.00 | 1 010 296.00 | 1 135 540.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 172.00 | | | -24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 172 935.00 | | | 172 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
EA Autres dettes | 721 017.00 | | | 721 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 361.00 | | | 837 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 296.00 | | | 1 010 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 361.00 | | | 837 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 105.00 | | | 349 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 020.00 | 2 223.00 | | 123 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | 2 223.00 | | 119 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 017.00 | 721 017.00 | | 721 017.00 |
UX Autres créances clients | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 556.00 | 515 556.00 | | 515 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 130.00 | 580 130.00 | | 580 130.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 361.00 | 837 361.00 | | 837 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |