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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 289.00 | 119 520.00 | 10 768.00 | 130 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 105.00 | 123 020.00 | 226 085.00 | 349 105.00 |
BZ Autres créances | 637 003.00 | | 637 003.00 | 637 003.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 113.00 | | 852 113.00 | 852 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 218.00 | 123 020.00 | 1 078 198.00 | 1 201 218.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
EA Autres dettes | 821 251.00 | | | 821 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 091.00 | | | 881 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 198.00 | | | 1 078 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 091.00 | | | 881 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 044.00 | | 685 044.00 | 685 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 044.00 | | 685 044.00 | 685 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 36 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 931.00 | | | 691 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 153.00 | | | 660 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 901.00 | | 73.00 | 351 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 349 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 73.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 056.00 | 2 963.00 | | 120 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 556.00 | 2 963.00 | | 116 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 251.00 | 821 251.00 | | 821 251.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 685.00 | | | 615 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 003.00 | 637 003.00 | | 637 003.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 091.00 | 881 091.00 | | 881 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 627.00 | | | 194 627.00 |