| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 029 333.00 | 21 282 161.00 | 3 747 171.00 | 25 029 333.00 |
BZ Autres créances | 15 831 350.00 | | 15 831 350.00 | 15 831 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831 350.00 | | 15 831 350.00 | 15 831 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 860 684.00 | 21 282 161.00 | 19 578 522.00 | 40 860 684.00 |
CU Autres participations | 25 029 333.00 | 21 282 161.00 | 3 747 171.00 | 25 029 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 374 992.00 | 4 374 992.00 | | 4 374 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 707.00 | 1 933 707.00 | | 1 933 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | 60 003.00 | 6 732 078.00 | | 60 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 840.00 | 2 827 924.00 | | 1 834 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 453.00 | 16 307 612.00 | | 8 642 453.00 |
DP Provisions pour risques | 227 059.00 | 2 046 556.00 | | 227 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 181.00 | 2 089 678.00 | | 270 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 683.00 | | | 822 683.00 |
EA Autres dettes | 9 843 204.00 | 1 748 467.00 | | 9 843 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 887.00 | 1 748 467.00 | | 10 665 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 522.00 | 20 145 759.00 | | 19 578 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 819 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 620 859.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 006.00 | 3 467 729.00 | | 1 845 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165.00 | 639 804.00 | | 10 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 840.00 | 2 827 924.00 | | 1 834 840.00 |