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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 538.00 | 37 367.00 | 3 747 171.00 | 3 784 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 12 059 627.00 | | 12 059 627.00 | 12 059 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 067 669.00 | | 12 067 669.00 | 12 067 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 208.00 | 37 367.00 | 15 814 841.00 | 15 852 208.00 |
CU Autres participations | 3 747 171.00 | | 3 747 171.00 | 3 747 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 374 992.00 | 4 374 992.00 | | 4 374 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 830.00 | 1 933 707.00 | | 1 934 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | 7 308 112.00 | 1 894 844.00 | | 7 308 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 052.00 | 5 413 267.00 | | 367 052.00 |
DL TOTAL (I) | 14 423 897.00 | 14 055 721.00 | | 14 423 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 718 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 718 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 385 687.00 | 514 529.00 | | 1 385 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 944.00 | 514 529.00 | | 1 390 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 814 841.00 | 15 288 510.00 | | 15 814 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 944.00 | | | 1 390 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718 259.00 | | | 718 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 259.00 | | | 718 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 259.00 | 572 394.00 | | 718 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 582 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 718 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 259.00 | 23 872 820.00 | | 718 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 872 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | -562 337.00 | | 31 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 906.00 | 28 720 944.00 | | 1 128 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 854.00 | 23 307 676.00 | | 761 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 052.00 | 5 413 267.00 | | 367 052.00 |