| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 171.00 | | 3 747 171.00 | 3 747 171.00 |
BZ Autres créances | 11 541 338.00 | | 11 541 338.00 | 11 541 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 541 338.00 | | 11 541 338.00 | 11 541 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 510.00 | | 15 288 510.00 | 15 288 510.00 |
CU Autres participations | 3 747 171.00 | | 3 747 171.00 | 3 747 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 374 992.00 | 4 374 992.00 | | 4 374 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 707.00 | 1 933 707.00 | | 1 933 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 502.00 | 437 502.00 | | 437 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 844.00 | 60 003.00 | | 1 894 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413 267.00 | 1 834 840.00 | | 5 413 267.00 |
DL TOTAL (I) | 14 055 721.00 | 8 642 453.00 | | 14 055 721.00 |
DP Provisions pour risques | 718 259.00 | 227 059.00 | | 718 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 718 259.00 | 270 181.00 | | 718 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 822 683.00 | | |
EA Autres dettes | 514 529.00 | 9 843 204.00 | | 514 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 529.00 | 10 665 887.00 | | 514 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288 510.00 | 19 578 522.00 | | 15 288 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 665 887.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -907.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 282 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 493 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 493 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 723 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 394.00 | | | 572 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 582 166.00 | | | 22 582 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 259.00 | | | 718 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872 820.00 | | | 23 872 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872 820.00 | | | -23 872 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562 337.00 | -300.00 | | -562 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 720 944.00 | 1 845 006.00 | | 28 720 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 307 676.00 | 10 165.00 | | 23 307 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413 267.00 | 1 834 840.00 | | 5 413 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029 333.00 | | 1 300 005.00 | 25 029 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 582 166.00 | 3 747 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 582 166.00 | 3 747 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029 333.00 | | 1 300 005.00 | 25 029 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 181.00 | 1 000 000.00 | 551 922.00 | 270 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 282 161.00 | | 21 282 161.00 | 21 282 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 552 343.00 | 1 000 000.00 | 21 834 084.00 | 21 552 343.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 282 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 551 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 683 874.00 | | | 10 683 874.00 |
VI Groupe et associés | 514 529.00 | 514 529.00 | | 514 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 184.00 | | | 196 184.00 |
VP Divers | 661 280.00 | | | 661 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541 338.00 | 11 541 338.00 | | 11 541 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 529.00 | 514 529.00 | | 514 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -907.00 | 1 274.00 | | -907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | 7 110.00 | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 1 728.00 | 2 081.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -907.00 | 1 274.00 | | -907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 813.00 | 9 192.00 | | 6 813.00 |