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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
040 Immobilisations financières | 575 825.00 | | 575 825.00 | 575 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 641.00 | 6 816.00 | 575 825.00 | 582 641.00 |
072 Créances – Autres | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 347.00 | | 189 347.00 | 189 347.00 |
110 Total général Actif | 771 988.00 | 6 816.00 | 765 172.00 | 771 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 893.00 | 7 602.00 | | 8 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 214.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | 3 144.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 788.00 | 17 460.00 | | 18 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 788.00 | -17 421.00 | | -18 788.00 |
280 Produits financiers | 50 437.00 | 51 527.00 | | 50 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 408.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 574.00 | 32 280.00 | | 31 574.00 |