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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
040 Immobilisations financières | 653 229.00 | 10 000.00 | 643 229.00 | 653 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 045.00 | 16 816.00 | 643 229.00 | 660 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
110 Total général Actif | 829 152.00 | 16 816.00 | 812 336.00 | 829 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 468 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 045.00 | 8 134.00 | | 8 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | 3 055.00 | | 2 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | | 15 319.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 984.00 | 33 221.00 | | 26 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 984.00 | -33 221.00 | | -26 984.00 |
280 Produits financiers | 49 986.00 | 52 399.00 | | 49 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 227.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 659.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 518.00 | 18 293.00 | | 24 518.00 |