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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 660 996.00 | 10 000.00 | 650 996.00 | 660 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 996.00 | 10 000.00 | 650 996.00 | 660 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
110 Total général Actif | 850 617.00 | 10 000.00 | 840 617.00 | 850 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 832 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 742.00 | 8 045.00 | | 7 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 214.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 482.00 | 2 226.00 | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 724.00 | 16 984.00 | | 16 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 724.00 | -16 984.00 | | -16 724.00 |
280 Produits financiers | 48 967.00 | 49 986.00 | | 48 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 1 829.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 10 307.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 290.00 | 24 518.00 | | 29 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 045.00 | | | 660 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 720.00 | | | 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |