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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 685.00 | 56 689.00 | 23 995.00 | 80 685.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 59 179.00 | 43 741.00 | 15 438.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 537.00 | 506 686.00 | 94 850.00 | 601 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 735.00 | 86 952.00 | 19 782.00 | 106 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 720.00 | 694 070.00 | 396 650.00 | 1 090 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 272.00 | 66 427.00 | 160 845.00 | 227 272.00 |
BN En cours de production de biens | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 107.00 | 39 406.00 | 132 701.00 | 172 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 575.00 | 23 908.00 | 109 666.00 | 133 575.00 |
BZ Autres créances | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
CF Disponibilités | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 002.00 | 129 741.00 | 806 260.00 | 936 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 722.00 | 823 811.00 | 1 202 910.00 | 2 026 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 350.00 | 598 350.00 | | 598 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | -705 357.00 | -73 724.00 | | -705 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 648.00 | -631 633.00 | | -21 648.00 |
DL TOTAL (I) | -113 001.00 | -91 352.00 | | -113 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 103 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 990.00 | 106 440.00 | | 87 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 031.00 | 284 564.00 | | 269 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 12 014.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 570.00 | 531 796.00 | | 165 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 864.00 | 222 246.00 | | 137 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 006.00 | 74 052.00 | | 35 006.00 |
EA Autres dettes | 614 288.00 | 3 427.00 | | 614 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 912.00 | 1 337 896.00 | | 1 315 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 910.00 | 1 246 543.00 | | 1 202 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 969.00 | 438 578.00 | 2 063 548.00 | 1 624 969.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 203.00 | 438 578.00 | 2 064 782.00 | 1 626 203.00 |
FM Production stockée | | | -15 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 633.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 633.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 75.00 | | -27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | 460 140.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | -459 506.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -5 175.00 | | -600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 648.00 | -631 633.00 | | -21 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 420.00 | 95 853.00 | | 106 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 208.00 | | 61 757.00 | 1 685 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 741.00 | | | 352 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 909.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 655 245.00 | 1 090 720.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 352 741.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 504.00 | 767 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 609.00 | | 22 749.00 | 286 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 948.00 | | 39 008.00 | 1 030 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 394.00 | 74 921.00 | 655 245.00 | 1 274 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 741.00 | | 352 741.00 | 352 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 359.00 | 8 330.00 | | 48 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 293.00 | 66 591.00 | 302 504.00 | 873 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 454.00 | 105 833.00 | 96 454.00 | 96 454.00 |
6T Sur comptes clients | 19 711.00 | 14 754.00 | 10 557.00 | 19 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 165.00 | 120 587.00 | 107 011.00 | 116 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 165.00 | 120 587.00 | 107 011.00 | 116 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 587.00 | 107 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 700.00 | 71 069.00 | 197 631.00 | 268 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 288.00 | 60 275.00 | 289 523.00 | 614 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 876.00 | 31 697.00 | 56 179.00 | 87 876.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 061.00 | 383 258.00 | 13 802.00 | 397 061.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 751.00 | 501 928.00 | 543 333.00 | 1 309 751.00 |