| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 864.00 | 41 155.00 | 15 709.00 | 56 864.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 61 375.00 | 49 480.00 | 11 895.00 | 61 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 715.00 | 522 414.00 | 42 301.00 | 564 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 682.00 | 66 151.00 | 15 530.00 | 81 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 329.00 | 679 201.00 | 334 128.00 | 1 013 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 329.00 | 40 620.00 | 163 709.00 | 204 329.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 035.00 | 28 136.00 | 151 899.00 | 180 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386.00 | 9 351.00 | 91 035.00 | 100 386.00 |
BZ Autres créances | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
CF Disponibilités | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 513.00 | 78 107.00 | 709 405.00 | 787 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 842.00 | 757 308.00 | 1 043 534.00 | 1 800 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 350.00 | | | 598 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | -541 963.00 | | | -541 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
DL TOTAL (I) | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
EA Autres dettes | 447 104.00 | | | 447 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 260.00 | | | 804 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 534.00 | | | 1 043 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 192.00 | | | 384 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 675.00 | 65 141.00 | 15 534.00 | 80 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 104.00 | 42 570.00 | 188 238.00 | 447 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VC Groupe et associés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 586.00 | 248 676.00 | 19 910.00 | 268 586.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 261.00 | 384 193.00 | 203 772.00 | 804 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |