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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 151.00 | 47 634.00 | 12 517.00 | 60 151.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 61 375.00 | 51 480.00 | 9 895.00 | 61 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 897.00 | 501 155.00 | 46 741.00 | 547 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 908.00 | 68 067.00 | 21 841.00 | 89 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 916.00 | 668 337.00 | 333 578.00 | 1 001 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 310.00 | 38 847.00 | 209 462.00 | 248 310.00 |
BN En cours de production de biens | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 961.00 | 24 426.00 | 146 534.00 | 170 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
BZ Autres créances | 272 230.00 | | 272 230.00 | 272 230.00 |
CF Disponibilités | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 211.00 | 63 273.00 | 955 937.00 | 1 019 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 128.00 | 731 611.00 | 1 289 516.00 | 2 021 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 350.00 | 598 350.00 | | 598 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | -374 731.00 | -541 963.00 | | -374 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 873.00 | 167 232.00 | | 336 873.00 |
DL TOTAL (I) | 576 146.00 | 239 273.00 | | 576 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 10 784.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 81 006.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 150 931.00 | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 178.00 | 114 434.00 | | 122 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EA Autres dettes | 405 084.00 | 447 104.00 | | 405 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 370.00 | 804 260.00 | | 713 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 516.00 | 1 043 534.00 | | 1 289 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 407.00 | 384 192.00 | | 312 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 329.00 | | 46 310.00 | 1 013 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 13 909.00 | 6 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 107.00 | 51 615.00 | 1 001 916.00 | 6 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 615.00 | 699 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 538.00 | | 3 287.00 | 285 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 773.00 | | 43 023.00 | 707 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 201.00 | 40 752.00 | 51 615.00 | 679 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 155.00 | 6 479.00 | | 41 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 045.00 | 34 273.00 | 51 615.00 | 638 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 608.00 | 15 533.00 | 34 075.00 | 49 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 084.00 | 38 197.00 | 207 062.00 | 405 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
VB T. V. A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VC Groupe et associés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 245.00 | 198 245.00 | | 198 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 174.00 | 433 371.00 | 13 802.00 | 447 174.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 370.00 | 312 407.00 | 241 137.00 | 713 370.00 |