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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 423.00 | | 597 423.00 | 597 423.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 4 597.00 | 1 293.00 | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 643.00 | 86 405.00 | 50 238.00 | 136 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 956.00 | 91 002.00 | 648 954.00 | 739 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 206.00 | 2 089.00 | 19 117.00 | 21 206.00 |
072 Créances – Autres | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
084 Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 913.00 | 2 089.00 | 215 824.00 | 217 913.00 |
110 Total général Actif | 957 868.00 | 93 091.00 | 864 777.00 | 957 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 545.00 | 69 424.00 | | 66 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 419.00 | 488 578.00 | | 514 419.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | 591.00 | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 375.00 | 558 593.00 | | 582 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 454.00 | 16 567.00 | | 18 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | -40.00 | | -22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -2 191.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 313 886.00 | 303 751.00 | | 313 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 395.00 | 27 624.00 | | 31 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 608.00 | 104 306.00 | | 106 608.00 |
252 Charges sociales | 26 972.00 | 35 826.00 | | 26 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 445.00 | 19 853.00 | | 21 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 500.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 275.00 | 506 196.00 | | 521 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 100.00 | 52 398.00 | | 61 100.00 |
280 Produits financiers | 2 362.00 | 648.00 | | 2 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 9 576.00 | 11 582.00 | | 9 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 697.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 5 888.00 | | 9 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 122.00 | 34 878.00 | | 44 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 012.00 | | | 731 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |