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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 423.00 | | 597 423.00 | 597 423.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 196.00 | 694.00 | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 434.00 | 106 524.00 | 42 910.00 | 149 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 747.00 | 111 720.00 | 641 027.00 | 752 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 608.00 | 2 089.00 | 18 519.00 | 20 608.00 |
072 Créances – Autres | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
084 Disponibilités | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 487.00 | 2 089.00 | 222 398.00 | 224 487.00 |
110 Total général Actif | 977 234.00 | 113 809.00 | 863 425.00 | 977 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 016.00 | 66 545.00 | | 71 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 044.00 | 514 419.00 | | 505 044.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 1 410.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 226.00 | 582 375.00 | | 578 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 438.00 | 18 454.00 | | 19 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -22.00 | | -5.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | -64.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 283 122.00 | 313 886.00 | | 283 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 893.00 | 31 395.00 | | 30 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 172.00 | 106 608.00 | | 105 172.00 |
252 Charges sociales | 29 011.00 | 26 972.00 | | 29 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 718.00 | 21 445.00 | | 20 718.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 089.00 | | |
262 Autres charges | 556.00 | 511.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 059.00 | 521 275.00 | | 489 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 166.00 | 61 100.00 | | 89 166.00 |
280 Produits financiers | 1 284.00 | 2 362.00 | | 1 284.00 |
290 Produits exceptionnels | -491.00 | 17.00 | | -491.00 |
294 Charges financières | 7 300.00 | 9 576.00 | | 7 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 595.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 9 187.00 | | 17 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 500.00 | 44 122.00 | | 65 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 936.00 | | | 734 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |