| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 597 423.00 | | 597 423.00 | 597 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 588.00 | 8 153.00 | 5 435.00 | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 332.00 | 129 353.00 | 15 979.00 | 145 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 233.00 | 143 397.00 | 618 837.00 | 762 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 346.00 | | 19 345.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 307 498.00 | | 307 498.00 | 307 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 034.00 | | 432 034.00 | 432 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 267.00 | 143 397.00 | 1 050 870.00 | 1 194 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 348 681.00 | 318 544.00 | | 348 681.00 |
DH Report à nouveau | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 30 136.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 656 964.00 | 623 608.00 | | 656 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 323.00 | 9 789.00 | | 146 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 073.00 | 153 621.00 | | 167 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 017.00 | 8 398.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 116.00 | | 25 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 20 220.00 | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 1 505.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433.00 | 2 961.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 906.00 | 221 610.00 | | 393 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 870.00 | 845 219.00 | | 1 050 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 906.00 | 221 610.00 | | 393 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
FG Production vendue services | 352 268.00 | | 352 268.00 | 352 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 336.00 | | 396 336.00 | 396 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 587.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 587.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 7 757.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 5 819.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 856.00 | 569 785.00 | | 425 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 500.00 | 539 649.00 | | 392 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 30 136.00 | | 33 356.00 |