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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 25 983.00 | 3 997.00 | 29 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 34 173.00 | 5 801.00 | 39 974.00 |
BP En cours de production de services | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 361.00 | 34 173.00 | 116 188.00 | 150 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -159 323.00 | -54 032.00 | | -159 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | -105 291.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | -98 932.00 | -99 923.00 | | -98 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 14 467.00 | | 27 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 259.00 | 67 744.00 | | 71 259.00 |
EA Autres dettes | 115 888.00 | 132 598.00 | | 115 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 120.00 | 214 810.00 | | 215 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 188.00 | 114 887.00 | | 116 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 120.00 | 214 810.00 | | 215 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 282.00 | | 469 282.00 | 469 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 282.00 | | 469 282.00 | 469 282.00 |
FM Production stockée | | | 16 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 7 533.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -455.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 555.00 | 371 037.00 | | 488 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 563.00 | 476 328.00 | | 487 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | -105 291.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 876.00 | | 2 239.00 | 50 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 39 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 29 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | | 2 231.00 | 36 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 8.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 2 590.00 | 9 574.00 | 41 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | 1 085.00 | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 2 590.00 | 8 489.00 | 31 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 120.00 | 215 120.00 | | 215 120.00 |