| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 15 260.00 | 1 678.00 | 16 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 997.00 | 23 450.00 | 3 547.00 | 26 997.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 766.00 | 8 483.00 | 90 283.00 | 98 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 763.00 | 31 933.00 | 93 830.00 | 125 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -158 539.00 | -158 332.00 | | -158 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 397.00 | -207.00 | | 47 397.00 |
DL TOTAL (I) | -51 741.00 | -99 139.00 | | -51 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 12 887.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 73 208.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 78 326.00 | 92 632.00 | | 78 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 571.00 | 178 727.00 | | 145 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 830.00 | 79 588.00 | | 93 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 571.00 | 178 727.00 | | 145 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 369.00 | | 353 369.00 | 353 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 369.00 | | 353 369.00 | 353 369.00 |
FM Production stockée | | | -5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 1 050.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | 4 420.00 | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 10 420.00 | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 154.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 154.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | 10 266.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 253.00 | 395 262.00 | | 361 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 856.00 | 395 469.00 | | 313 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 397.00 | -207.00 | | 47 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 453.00 | | 536.00 | 36 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 26 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 16 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | | 499.00 | 26 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 37.00 | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 1 268.00 | 9 992.00 | 32 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 1 268.00 | 9 992.00 | 23 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 969.00 | 8 483.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 8 483.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 8 483.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 4 854.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | 9 745.00 | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 30 800.00 | 29 420.00 | | 30 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 428.00 | 9 477.00 | | 11 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | 57 732.00 | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 017.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | 6 871.00 | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 914.00 | 79 638.00 | | 70 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 888.00 | 19 729.00 | | 7 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 016.00 | 106 373.00 | | 53 016.00 |