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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 23 984.00 | 2 446.00 | 26 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 453.00 | 32 175.00 | 4 278.00 | 36 453.00 |
BP En cours de production de services | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | 2 969.00 | 5 514.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 279.00 | 2 969.00 | 75 310.00 | 78 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 732.00 | 35 144.00 | 79 588.00 | 114 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -158 332.00 | -159 323.00 | | -158 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | 992.00 | | -207.00 |
DL TOTAL (I) | -99 139.00 | -98 932.00 | | -99 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 27 972.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | 71 259.00 | | 73 208.00 |
EA Autres dettes | 92 632.00 | 115 888.00 | | 92 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 727.00 | 215 120.00 | | 178 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 588.00 | 116 188.00 | | 79 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 727.00 | 215 120.00 | | 178 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
FM Production stockée | | | -12 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 2 400.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 200.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | 200.00 | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | 200.00 | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 262.00 | 488 555.00 | | 395 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 469.00 | 487 563.00 | | 395 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207.00 | 992.00 | | -207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974.00 | | 28.00 | 39 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 36 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 26 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 28.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 173.00 | 1 551.00 | 3 549.00 | 34 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 1 551.00 | 3 549.00 | 25 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 6 860.00 | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | 10 890.00 | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 29 420.00 | 32 731.00 | | 29 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 477.00 | 9 893.00 | | 9 477.00 |
YT Sous‐traitance | 57 732.00 | 132 300.00 | | 57 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 230.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 871.00 | 9 090.00 | | 6 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 638.00 | 93 195.00 | | 79 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 729.00 | 36 376.00 | | 19 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 373.00 | 185 814.00 | | 106 373.00 |