| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 759.00 | 176 795.00 | 23 964.00 | 200 759.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 609.00 | 187 457.00 | 291 152.00 | 478 609.00 |
060 Stock marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
084 Disponibilités | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
110 Total général Actif | 589 395.00 | 187 457.00 | 401 938.00 | 589 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 340.00 | | | 432 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 876.00 | | | 441 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
252 Charges sociales | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 484.00 | | | 400 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 045.00 | | | 473 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |