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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 220.00 | 188 826.00 | 15 394.00 | 204 220.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 070.00 | 199 488.00 | 282 582.00 | 482 070.00 |
060 Stock marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
110 Total général Actif | 695 913.00 | 199 488.00 | 496 425.00 | 695 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 111.00 | | | 493 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 169.00 | | | 502 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
252 Charges sociales | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 823.00 | | | 437 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 609.00 | | | 478 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 616.00 | | | 70 616.00 |