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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 525.00 | 189 081.00 | 42 445.00 | 231 525.00 |
040 Immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 375.00 | 199 743.00 | 325 632.00 | 525 375.00 |
060 Stock marchandises | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 181 363.00 | | 181 363.00 | 181 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
110 Total général Actif | 739 078.00 | 199 743.00 | 539 335.00 | 739 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 843.00 | | | 470 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
230 Autres produits | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 376.00 | | | 490 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
252 Charges sociales | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 426.00 | | | 464 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 070.00 | | | 482 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |