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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 6 115.00 | 2 191.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 607.00 | 32 588.00 | 14 019.00 | 46 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 349.00 | 39 814.00 | 24 534.00 | 64 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 246.00 | 9 152.00 | 299 094.00 | 308 246.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 312.00 | 165.00 | 114 146.00 | 114 312.00 |
CF Disponibilités | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 374.00 | 9 318.00 | 608 055.00 | 617 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 723.00 | 49 132.00 | 632 590.00 | 681 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
DP Provisions pour risques | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | | | 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 590.00 | | | 632 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
FG Production vendue services | 2 007 034.00 | | 2 007 034.00 | 2 007 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 798.00 | | 2 072 798.00 | 2 072 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 681.00 | | | 2 076 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 994.00 | | | 2 018 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 9 936.00 | 8 237.00 | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 9 936.00 | 8 237.00 | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148.00 | 2 229.00 | 1 948.00 | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 2 229.00 | 1 948.00 | 2 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | 3 571.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 189.00 | 384 233.00 | 13 956.00 | 398 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 931.00 | 349 931.00 | | 349 931.00 |