| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 6 778.00 | 2 447.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 915.00 | 49 951.00 | 41 964.00 | 91 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 666.00 | 60 352.00 | 54 314.00 | 114 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 883.00 | 15 649.00 | 325 234.00 | 340 883.00 |
BZ Autres créances | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 519.00 | | 275 519.00 | 275 519.00 |
CF Disponibilités | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 730.00 | 15 649.00 | 795 082.00 | 810 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 397.00 | 76 001.00 | 849 396.00 | 925 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 515.00 | 270 204.00 | | 272 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | 47 311.00 | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 299 147.00 | 334 015.00 | | 299 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 743.00 | 4 760.00 | | 177 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 288 421.00 | | 192 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 633.00 | 180 082.00 | | 145 633.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 3 531.00 | | 8 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 780.00 | 22 595.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 249.00 | 499 391.00 | | 550 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 396.00 | 833 405.00 | | 849 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 894.00 | 498 264.00 | | 398 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 591.00 | | 31 552.00 | 96 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 477.00 | 114 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 101 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 215.00 | | 30 402.00 | 84 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | 1 150.00 | 7 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 340 883.00 | 340 883.00 | | 340 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 743.00 | 26 387.00 | 138 689.00 | 177 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 154.00 | 389 013.00 | 9 141.00 | 398 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 249.00 | 398 894.00 | 138 689.00 | 550 249.00 |