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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 155.00 | 467.00 | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 10 720.00 | 2 760.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 733.00 | 45 329.00 | 25 403.00 | 70 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 59 206.00 | 37 385.00 | 96 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 499.00 | 15 648.00 | 348 851.00 | 364 499.00 |
BZ Autres créances | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
CF Disponibilités | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 668.00 | 15 648.00 | 796 020.00 | 811 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 260.00 | 74 854.00 | 833 405.00 | 908 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DL TOTAL (I) | 334 014.00 | | | 334 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 421.00 | | | 288 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 390.00 | | | 499 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 405.00 | | | 833 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 263.00 | | | 498 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 566.00 | 7 203.00 | | 89 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 84 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 569.00 | 6 823.00 | | 77 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | 380.00 | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 12 759.00 | 178.00 | 46 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 837.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | 11 921.00 | 178.00 | 44 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 10 433.00 | 5 536.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | 10 433.00 | 6 436.00 | 11 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 433.00 | 5 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 421.00 | 288 421.00 | | 288 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312.00 | 3 185.00 | 1 127.00 | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 391.00 | 498 264.00 | 1 127.00 | 499 391.00 |