| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 200.00 | 31 951.00 | 40 249.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 9 626.00 | 6 800.00 | 2 826.00 | 9 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 134.00 | 880 258.00 | 150 876.00 | 1 031 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 764.00 | 1 473 491.00 | 573 272.00 | 2 046 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 788.00 | 2 401 346.00 | 1 047 442.00 | 3 448 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 853 413.00 | | 853 413.00 | 853 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
BZ Autres créances | 239 262.00 | | 239 262.00 | 239 262.00 |
CF Disponibilités | 973 769.00 | | 973 769.00 | 973 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 954.00 | | 2 381 954.00 | 2 381 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 742.00 | 2 401 346.00 | 3 429 396.00 | 5 830 742.00 |
CU Autres participations | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 870.00 | 345 870.00 | | 345 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
DG Autres réserves | 530 265.00 | 478 942.00 | | 530 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | 101 323.00 | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 986 560.00 | 960 722.00 | | 986 560.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 166 565.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 166 565.00 | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616.00 | 109 975.00 | | 15 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | 14 294.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 630.00 | 1 823 340.00 | | 1 658 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 053.00 | 557 885.00 | | 541 053.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 078.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 348.00 | 58 958.00 | | 180 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 036.00 | 2 565 530.00 | | 2 407 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 396.00 | 3 692 817.00 | | 3 429 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 442.00 | 2 561 230.00 | | 2 402 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 459 569.00 | | 22 459 569.00 | 22 459 569.00 |
FG Production vendue services | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 169.00 | | 22 702 169.00 | 22 702 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 857 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 091 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 617 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 059.00 | 21 214.00 | | 8 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 6 237.00 | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 18 433.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 24 670.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 5 417.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | 19 458.00 | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | 24 874.00 | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -204.00 | | -657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 4 605.00 | | 46 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 865 260.00 | 21 154 611.00 | | 22 865 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 789 421.00 | 21 053 288.00 | | 22 789 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 838.00 | 101 323.00 | | 75 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 3 029.00 | | 3 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 629.00 | | 23 970.00 | 3 522 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 280 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 811.00 | 3 448 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 112.00 | 10 067.00 | 81 045.00 | 91 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 148.00 | 3 087 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 414.00 | | 14 258.00 | 3 158 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 102.00 | | 9 712.00 | 273 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 614.00 | 189 948.00 | 95 216.00 | 2 306 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 254.00 | 3 610.00 | 10 067.00 | 47 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 360.00 | 186 338.00 | 85 148.00 | 2 259 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 565.00 | | 130 765.00 | 166 565.00 |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 778.00 | | 142 978.00 | 178 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | | 3 500.00 | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 630.00 | 1 658 630.00 | | 1 658 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 023.00 | 290 023.00 | | 290 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
UX Autres créances clients | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
VB T. V. A. | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 524.00 | 546 342.00 | 58 182.00 | 604 524.00 |
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 036.00 | 2 402 442.00 | 3 500.00 | 2 407 036.00 |