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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 200.00 | 35 561.00 | 36 639.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 20 646.00 | 9 568.00 | 11 078.00 | 20 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 384.00 | 790 025.00 | 146 359.00 | 936 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 923.00 | 1 284 612.00 | 481 311.00 | 1 765 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 497.00 | 2 123 278.00 | 965 219.00 | 3 088 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BT Marchandises | 800 252.00 | | 800 252.00 | 800 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 149.00 | 4 865.00 | 77 284.00 | 82 149.00 |
BZ Autres créances | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
CF Disponibilités | 1 412 032.00 | | 1 412 032.00 | 1 412 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 586.00 | 4 865.00 | 2 587 721.00 | 2 592 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 083.00 | 2 128 143.00 | 3 552 941.00 | 5 681 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
CU Autres participations | 231 669.00 | | 231 669.00 | 231 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 870.00 | 345 870.00 | | 345 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
DG Autres réserves | 446 103.00 | 530 265.00 | | 446 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 526.00 | 75 838.00 | | 259 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 086.00 | 986 560.00 | | 1 086 086.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 15 616.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 499.00 | 11 248.00 | | 26 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 762.00 | 1 658 630.00 | | 1 819 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 721.00 | 541 053.00 | | 568 721.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 141.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 933.00 | 180 348.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 055.00 | 2 407 036.00 | | 2 431 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 941.00 | 3 429 396.00 | | 3 552 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 055.00 | 2 402 442.00 | | 2 431 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 322 267.00 | | 23 322 267.00 | 23 322 267.00 |
FG Production vendue services | 287 452.00 | | 287 452.00 | 287 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 609 719.00 | | 23 609 719.00 | 23 609 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 642 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 763 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 238 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 5 249.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 749.00 | 833.00 | | 34 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 856.00 | 6 083.00 | | 36 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 2 028.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 994.00 | 2 595.00 | | 27 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 2 117.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 551.00 | 6 740.00 | | 29 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | -657.00 | | 7 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 686.00 | 13 600.00 | | 51 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 084.00 | 46 723.00 | | 102 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 681 469.00 | 22 865 260.00 | | 23 681 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 421 943.00 | 22 789 421.00 | | 23 421 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 526.00 | 75 838.00 | | 259 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 474.00 | 3 305.00 | | 11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 595.00 | | 106 564.00 | 3 448 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 661.00 | 3 088 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 75 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 326.00 | 2 722 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 524.00 | | 96 756.00 | 3 087 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 026.00 | | 9 808.00 | 280 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 346.00 | 160 598.00 | 438 667.00 | 2 401 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 796.00 | 3 610.00 | 5 335.00 | 40 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 550.00 | 156 988.00 | 433 332.00 | 2 360 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | 4 865.00 | | 35 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 762.00 | 1 819 762.00 | | 1 819 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 824.00 | 288 824.00 | | 288 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
UX Autres créances clients | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 789.00 | 425 789.00 | | 425 789.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 055.00 | 2 431 055.00 | | 2 431 055.00 |