| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 200.00 | 50 001.00 | 22 199.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 1 584 146.00 | 81 993.00 | 1 502 153.00 | 1 584 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 622.00 | 418 784.00 | 256 838.00 | 675 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 664.00 | 1 580 168.00 | 299 495.00 | 1 879 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 854.00 | 2 134 457.00 | 2 415 396.00 | 4 549 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 706 696.00 | | 706 696.00 | 706 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
BZ Autres créances | 1 335 491.00 | | 1 335 491.00 | 1 335 491.00 |
CF Disponibilités | 1 611 530.00 | | 1 611 530.00 | 1 611 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 820.00 | | 3 902 820.00 | 3 902 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 674.00 | 2 134 457.00 | 6 318 217.00 | 8 452 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
CU Autres participations | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 870.00 | 345 870.00 | | 345 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
DG Autres réserves | 716 938.00 | 537 838.00 | | 716 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 244.00 | 479 100.00 | | 294 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 163.00 | 18 499.00 | | 16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 801.00 | 1 415 894.00 | | 1 407 801.00 |
DP Provisions pour risques | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 420.00 | 1 495.00 | | 1 582 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 954.00 | 29 656.00 | | 725 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 518.00 | 2 007 415.00 | | 2 064 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 967.00 | 646 296.00 | | 470 967.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872.00 | 8 763.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 015.00 | 2 693 625.00 | | 4 850 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 217.00 | 4 169 918.00 | | 6 318 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 565.00 | 2 693 625.00 | | 3 390 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 736 538.00 | | 24 736 538.00 | 24 736 538.00 |
FG Production vendue services | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 826 480.00 | | 24 826 480.00 | 24 826 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 676 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 412 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 236 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801 959.00 | 20 896.00 | | 801 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 486.00 | 1 471.00 | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 508.00 | 33 259.00 | | 39 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 508.00 | 33 419.00 | | 39 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 007.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 031.00 | 22 775.00 | | 36 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 822.00 | 24 782.00 | | 37 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 8 637.00 | | 1 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 378.00 | 110 743.00 | | 50 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 370.00 | 202 099.00 | | 76 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 715 552.00 | 26 353 386.00 | | 25 715 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 421 308.00 | 25 874 286.00 | | 25 421 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 244.00 | 479 100.00 | | 294 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 389.00 | 22 614.00 | | 20 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 348.00 | | 1 802 046.00 | 2 808 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 540.00 | 4 549 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 540.00 | 4 166 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 465.00 | | 1 765 784.00 | 2 461 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 173.00 | | 36 262.00 | 271 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 924.00 | 228 042.00 | 24 509.00 | 1 930 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 901.00 | 3 610.00 | | 49 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 023.00 | 224 432.00 | 24 509.00 | 1 881 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 944.00 | 7 694.00 | 3 400.00 | 14 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 518.00 | 2 064 518.00 | | 2 064 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
UX Autres créances clients | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 682.00 | 128 482.00 | 479 202.00 | 1 580 682.00 |
VI Groupe et associés | 711 010.00 | 711 010.00 | | 711 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 215.00 | 957 215.00 | | 957 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 299.00 | 1 659 299.00 | | 1 659 299.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 015.00 | 3 390 565.00 | 482 602.00 | 4 850 015.00 |