| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
AP Constructions | 315 034.00 | 232 643.00 | 82 391.00 | 315 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 9 315.00 | 2 163.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 528.00 | 425 391.00 | 299 137.00 | 724 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 193.00 | 687 189.00 | 835 005.00 | 1 522 193.00 |
BT Marchandises | 3 605 815.00 | 16 001.00 | 3 589 814.00 | 3 605 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 245.00 | 83 682.00 | 7 465 563.00 | 7 549 245.00 |
BZ Autres créances | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CF Disponibilités | 979 295.00 | | 979 295.00 | 979 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 314 039.00 | 99 684.00 | 12 214 356.00 | 12 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 232.00 | 786 872.00 | 13 049 360.00 | 13 836 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163 404.00 | 2 873 841.00 | | 3 163 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 269.00 | 289 563.00 | | 344 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 672.00 | 4 263 403.00 | | 4 607 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 437.00 | 659 895.00 | | 479 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 198.00 | 502 408.00 | | 390 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 734.00 | 5 539 368.00 | | 6 245 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 125.00 | 431 770.00 | | 428 125.00 |
EA Autres dettes | 898 194.00 | 496 030.00 | | 898 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 688.00 | 7 633 976.00 | | 8 441 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 360.00 | 11 897 380.00 | | 13 049 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 702.00 | 7 154 946.00 | | 8 120 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 417 581.00 | 56.00 | 24 417 637.00 | 24 417 581.00 |
FG Production vendue services | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 607 944.00 | 56.00 | 24 608 000.00 | 24 607 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 940 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 699 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 079.00 | |
GE Autres charges | | | 94 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 153 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 367.00 | 89 985.00 | | 109 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 772.00 | 3 318.00 | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 198.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 198.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 010.00 | 300 258.00 | | 76 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 927.00 | 300 258.00 | | 183 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 426.00 | -299 060.00 | | -183 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 064.00 | 142 213.00 | | 188 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 941 111.00 | 22 485 086.00 | | 24 941 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 842.00 | 22 195 523.00 | | 24 596 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 269.00 | 289 563.00 | | 344 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 888.00 | | 20 881.00 | 1 887 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 204 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 432.00 | 1 519 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 263 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 997.00 | 1 051 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 155.00 | | 20 881.00 | 1 418 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 767.00 | 124 927.00 | 281 505.00 | 843 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 002.00 | 3 263.00 | 1 425.00 | 18 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 765.00 | 121 664.00 | 280 080.00 | 825 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 565.00 | 16 001.00 | 9 564.00 | 9 565.00 |
6T Sur comptes clients | 182 786.00 | 16 078.00 | 115 182.00 | 182 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 350.00 | 32 079.00 | 124 746.00 | 192 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 350.00 | 32 079.00 | 124 746.00 | 192 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 079.00 | 124 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 734.00 | 6 245 734.00 | | 6 245 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 143.00 | 230 143.00 | | 230 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 194.00 | 898 194.00 | | 898 194.00 |
UP Prêts | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 378 783.00 | | | 7 378 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
VB T. V. A. | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 030.00 | 158 044.00 | 320 986.00 | 479 030.00 |
VI Groupe et associés | 390 198.00 | 390 198.00 | | 390 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863 203.00 | 7 863 203.00 | | 7 863 203.00 |
VW T.V.A. | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 688.00 | 8 120 702.00 | 320 986.00 | 8 441 688.00 |