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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 290.00 | 23 169.00 | 16 121.00 | 39 290.00 |
AH Fonds commercial | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
AP Constructions | 318 228.00 | 305 535.00 | 12 693.00 | 318 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 644.00 | 10 669.00 | 2 976.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 606.00 | 590 139.00 | 260 468.00 | 850 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 055.00 | 929 511.00 | 796 544.00 | 1 726 055.00 |
BT Marchandises | 4 232 956.00 | 20 238.00 | 4 212 718.00 | 4 232 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 290.00 | 208 432.00 | 9 911 858.00 | 10 120 290.00 |
BZ Autres créances | 359 669.00 | | 359 669.00 | 359 669.00 |
CF Disponibilités | 699 587.00 | | 699 587.00 | 699 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 472 083.00 | 228 670.00 | 15 243 413.00 | 15 472 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 198 138.00 | 1 158 181.00 | 16 039 957.00 | 17 198 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781 350.00 | 3 457 672.00 | | 3 781 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 241.00 | 323 678.00 | | 811 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 592.00 | 4 881 350.00 | | 5 692 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 718.00 | 321 268.00 | | 1 623 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 133 820.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 575.00 | 6 908 743.00 | | 7 180 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 206.00 | 511 745.00 | | 895 206.00 |
EA Autres dettes | 643 393.00 | 686 109.00 | | 643 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 347 366.00 | 8 561 684.00 | | 10 347 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 039 957.00 | 13 443 034.00 | | 16 039 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077 178.00 | 8 375 574.00 | | 9 077 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 120.00 | | 188 307.00 | 1 536 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 1 718 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 283 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 1 182 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 010.00 | | 20 000.00 | 264 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 532.00 | | 119 959.00 | 1 067 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 578.00 | | 48 348.00 | 204 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 612.00 | 129 350.00 | 5 451.00 | 805 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | 4 708.00 | 840.00 | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 310.00 | 124 643.00 | 4 611.00 | 786 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 830.00 | 20 238.00 | 18 830.00 | 18 830.00 |
6T Sur comptes clients | 63 948.00 | 169 284.00 | 24 800.00 | 63 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 778.00 | 189 522.00 | 43 630.00 | 82 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 778.00 | 189 522.00 | 43 630.00 | 82 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 575.00 | 7 180 575.00 | | 7 180 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 573.00 | 264 573.00 | | 264 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 393.00 | 643 393.00 | | 643 393.00 |
UP Prêts | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 805 486.00 | 9 805 486.00 | | 9 805 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
VB T. V. A. | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 511.00 | 350 323.00 | 903 767.00 | 1 620 511.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726 787.00 | 10 726 787.00 | | 10 726 787.00 |
VW T.V.A. | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 366.00 | 9 073 178.00 | 903 767.00 | 10 343 366.00 |