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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 130.00 | 19 302.00 | 828.00 | 20 130.00 |
AH Fonds commercial | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
AP Constructions | 315 034.00 | 270 415.00 | 44 619.00 | 315 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 9 909.00 | 1 569.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 020.00 | 505 986.00 | 235 034.00 | 741 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 975.00 | 805 612.00 | 741 364.00 | 1 546 975.00 |
BT Marchandises | 3 323 642.00 | 18 830.00 | 3 304 812.00 | 3 323 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610 426.00 | 63 948.00 | 8 546 478.00 | 8 610 426.00 |
BZ Autres créances | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
CF Disponibilités | 564 108.00 | | 564 108.00 | 564 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784 448.00 | 82 778.00 | 12 701 670.00 | 12 784 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 424.00 | 888 390.00 | 13 443 034.00 | 14 331 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 457 672.00 | 3 163 404.00 | | 3 457 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 678.00 | 344 269.00 | | 323 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 350.00 | 4 607 672.00 | | 4 881 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 268.00 | 479 437.00 | | 321 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 820.00 | 390 198.00 | | 133 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 743.00 | 6 245 734.00 | | 6 908 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 745.00 | 428 125.00 | | 511 745.00 |
EA Autres dettes | 686 109.00 | 898 194.00 | | 686 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 684.00 | 8 441 688.00 | | 8 561 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 034.00 | 13 049 360.00 | | 13 443 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 375 574.00 | 8 120 702.00 | | 8 375 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 337.00 | | 21 488.00 | 1 519 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 1 536 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 264 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 1 067 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 720.00 | | 835.00 | 263 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 039.00 | | 20 653.00 | 1 051 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 189.00 | 122 633.00 | 4 210.00 | 687 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | 7.00 | 545.00 | 19 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 349.00 | 122 627.00 | 3 665.00 | 667 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 001.00 | 18 829.00 | 16 001.00 | 16 001.00 |
6T Sur comptes clients | 83 682.00 | 8 704.00 | 28 438.00 | 83 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 684.00 | 27 533.00 | 44 439.00 | 99 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 684.00 | 27 533.00 | 44 439.00 | 99 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 533.00 | 44 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 743.00 | 6 908 743.00 | | 6 908 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 109.00 | 686 109.00 | | 686 109.00 |
UP Prêts | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 513 451.00 | | | 8 513 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
VB T. V. A. | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 986.00 | 134 876.00 | 186 110.00 | 320 986.00 |
VI Groupe et associés | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038 973.00 | 9 038 973.00 | | 9 038 973.00 |
VW T.V.A. | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 684.00 | 8 375 574.00 | 186 110.00 | 8 561 684.00 |