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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 330.00 | 170 191.00 | 27 139.00 | 197 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 325.00 | 171 316.00 | 31 009.00 | 202 325.00 |
BT Marchandises | 304 690.00 | | 304 690.00 | 304 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 512.00 | 8 765.00 | 95 747.00 | 104 512.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 201.00 | 8 765.00 | 449 435.00 | 458 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 527.00 | 180 081.00 | 480 445.00 | 660 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 049.00 | 144 579.00 | | 154 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273.00 | 49 469.00 | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 173 322.00 | 205 049.00 | | 173 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 281.00 | 48 287.00 | | 16 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 5 429.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 801.00 | 184 273.00 | | 236 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465.00 | 16 503.00 | | 4 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 696.00 | | |
EA Autres dettes | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 123.00 | 304 074.00 | | 307 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 445.00 | 509 123.00 | | 480 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 123.00 | 304 074.00 | | 307 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 523.00 | | 897 523.00 | 897 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 523.00 | | 897 523.00 | 897 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 14 428.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 819.00 | 873 581.00 | | 898 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 546.00 | 824 112.00 | | 890 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 273.00 | 49 469.00 | | 8 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 367.00 | | 4 486.00 | 224 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 202 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 087.00 | 197 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | | 4 486.00 | 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 224.00 | 12 619.00 | 26 527.00 | 185 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 2 440.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 659.00 | 12 619.00 | 24 087.00 | 181 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | 66.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | | 66.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | | 66.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |