| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 2 899.00 | 14 001.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 529.00 | 173 723.00 | 76 806.00 | 250 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 299.00 | 176 622.00 | 94 677.00 | 271 299.00 |
BT Marchandises | 589 688.00 | | 589 688.00 | 589 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 488.00 | 114 379.00 | 61 109.00 | 175 488.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 182.00 | 114 379.00 | 870 803.00 | 985 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 481.00 | 291 001.00 | 965 480.00 | 1 256 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 284.00 | 210 407.00 | | 228 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 518.00 | 57 876.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 281 802.00 | 279 284.00 | | 281 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 893.00 | 63 684.00 | | 639 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 207.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 330 698.00 | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 4 616.00 | | 4 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 9 607.00 | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 14 985.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 679.00 | 423 797.00 | | 683 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 480.00 | 703 081.00 | | 965 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 819.00 | 23 797.00 | | 178 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 525.00 | | 1 071 525.00 | 1 071 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 525.00 | | 1 071 525.00 | 1 071 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 7 272.00 | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 096.00 | 58 486.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 14 949.00 | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 090.00 | 1 587 377.00 | | 1 082 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 572.00 | 1 529 500.00 | | 1 039 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 518.00 | 57 876.00 | | 42 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 153 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 370.00 | | 26 865.00 | 246 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 271 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 250 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 500.00 | | 9 965.00 | 242 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 575.00 | 15 983.00 | 1 935.00 | 162 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 575.00 | 13 083.00 | 1 935.00 | 162 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 371.00 | | 992.00 | 115 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 371.00 | | 992.00 | 115 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 371.00 | | 992.00 | 115 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 892.00 | 135 093.00 | 451 944.00 | 639 892.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 965.00 | 200 965.00 | | 200 965.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 679.00 | 178 879.00 | 451 944.00 | 683 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 087.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 135.00 | 25 342.00 | | 22 135.00 |
ST Autres comptes | 85 026.00 | 159 100.00 | | 85 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | 22 550.00 | | 20 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | 6 442.00 | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 997.00 | 8 529.00 | | 7 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 760.00 | 124 567.00 | | 84 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 792.00 | 79 566.00 | | 72 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 848.00 | 206 992.00 | | 157 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |