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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 020.00 | 6 291.00 | 32 728.00 | 39 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 69.00 | 944.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 407.00 | 138 624.00 | 95 783.00 | 234 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 309.00 | 144 984.00 | 133 325.00 | 278 309.00 |
BT Marchandises | 550 452.00 | | 550 452.00 | 550 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 521.00 | 118 850.00 | 62 671.00 | 181 521.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 235 432.00 | | 235 432.00 | 235 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 511.00 | 118 850.00 | 1 005 661.00 | 1 124 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 820.00 | 263 834.00 | 1 138 985.00 | 1 402 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 802.00 | 228 284.00 | | 230 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 983.00 | 42 518.00 | | 135 983.00 |
DL TOTAL (I) | 377 784.00 | 281 802.00 | | 377 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 014.00 | 639 893.00 | | 612 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 487.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 33 682.00 | | 129 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 4 376.00 | | 12 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 196.00 | | 5 929.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 201.00 | 683 679.00 | | 761 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 985.00 | 965 480.00 | | 1 138 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 157.00 | 178 819.00 | | 604 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 299.00 | | 67 787.00 | 271 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 777.00 | 278 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 777.00 | 235 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 22 120.00 | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 529.00 | | 45 668.00 | 250 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 622.00 | 29 140.00 | 60 777.00 | 176 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 3 392.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | 25 747.00 | 60 777.00 | 173 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 379.00 | 4 471.00 | | 114 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 379.00 | 4 471.00 | | 114 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 379.00 | 4 471.00 | | 114 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 014.00 | 455 000.00 | 49 800.00 | 612 014.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 201.00 | 604 187.00 | 49 800.00 | 761 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | 22 135.00 | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 118 845.00 | 85 026.00 | | 118 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 473.00 | 20 300.00 | | 18 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 549.00 | 30 388.00 | | 50 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 7 997.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 7 997.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 587.00 | 84 760.00 | | 98 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 594.00 | 72 792.00 | | 75 594.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 544.00 | 157 848.00 | | 205 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |