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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974 595.00 | 750 002.00 | 224 593.00 | 974 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 595.00 | 750 002.00 | 224 593.00 | 974 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
072 Créances – Autres | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 801.00 | | 367 801.00 | 367 801.00 |
110 Total général Actif | 1 342 396.00 | 750 002.00 | 592 394.00 | 1 342 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 199.00 | 456 155.00 | | 503 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 12 633.00 | 50 061.00 | | 12 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 770.00 | 506 216.00 | | 527 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 078.00 | 21 268.00 | | 109 078.00 |
242 Autres charges externes. | 191 234.00 | 114 356.00 | | 191 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 273.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 694.00 | 99 299.00 | | 86 694.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 550.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 070.00 | 235 746.00 | | 405 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 699.00 | 270 470.00 | | 122 699.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 117.00 | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 82 796.00 | | 32 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 384.00 | 186 557.00 | | 88 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 195.00 | | | 938 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |